00916溢價過高 配息遭對半砍

（綜合ETtoday新聞雲、聯合報等2家媒體報導）

採年配息的國泰全球品牌50 ETF（00916）因月初公告初配息每股預估配發3.8元，年化殖利率飆逾13%，引發市場搶進，一度造成溢價最高達11%。公司雖多次示警溢價風險，但買盤仍持續湧入。

根據最新正式公告，00916此次配息金額由初配的3.8元大幅調降至1.92元，直接對半砍。ETF配息公告通常分為月初的初步公告與除息前2個交易日的正式公告，兩者金額一般不會變動，此次因溢價過高而調降配息，為市場少見案例[2]。以昨日收盤價27.41元計算，年化殖利率也下滑至7%[2]。

聯合報報導指出，00916因配息極具吸引力，連日出現溢價狀況，國泰投信官方與輿論均已提醒注意溢價問題，但今日盤中官網顯示其溢價已大幅收斂至約0.33%，在該檔ETF本周下跌逾8%後，目前價格已接近淨價的27.5元附近[1]。

00916預計下周二（16日）除息，7月10日配息金額入帳[2]。主要持股前三標的為Apple、Microsoft、AMAZON，目前規模36.37億元，根據集保公司統計，本周受益人數較上周成長5成[2]。

此外，下周台股將迎來65檔ETF除息熱潮，除00916外，中信綠能及電動車（00896）每單位配發1.25元，殖利率4.5537%；大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）每單位分別配發1.26元與1元，殖利率各為4.1584%及3.3124%[1]。法人提醒，投資人須在除息日前一天買進，才能具備參與配息資格[1]。