00940八月除息0.05元 連三月持平

（綜合聯合報、民視新聞報導）

元大台灣價值高息（00940）最新配息出爐，元大投信27日公告，每受益權單位擬配發0.05元，連續第三個月維持此水準，為掛牌以來最高單月配息金額。以今日收盤價12.16元計算，單月配息殖利率約0.41%，年化配息率約4.93%。

本次除息日為8月11日，實際配息公告日為8月7日，股息將於9月1日發放。想參與除息的投資人，最晚須在8月10日買進。

00940自2024年7月開始除息，歷經多次配息金額調整，今年6月拉高至0.05元後維持至今。回顧過去12個月，實際年化配息殖利率約5.25%，此次為成立以來第七次出現單月配息0.05元。

00940追蹤「特選臺灣價值高息指數」，最新前五大成分股依序為華碩（2357）4.92%、聯詠（3034）3.71%、長榮航（2618）3.41%、瑞昱（2379）3.2%、富邦金（2881）3.01%。